Programma

Filippo La Ganga, analista di Websim con master in analisi tecnica presso
SIAT e in analisi finanziaria presso AIAF, spiega come analizzare
l'andamento di brevissimo termine delle borse per meglio gestire l’apertura,
la gestione e la chiusura della posizione e come individuare i livelli di stop.
I concetti vengono illustrati con esempi su CFD su azioni americane e CFD su indici.
 

Il Supertrend

• Cosa è e come si costruisce
• Utilizzare al meglio l’indicatore e impostazione parametri
• Come filtrare i segnali
• Dalla teoria alla pratica

Il Money Management per la gestione del rischio

• Valutare l’operazione: il rapporto rischio/rendimento
• Il controllo del rischio
• Diario di trading

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Marginazione e vendita allo scoperto
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Individuare timing di ingresso e uscita dal mercato
• Prendere in autonomia decisioni d’investimento
• Gestire le proprie posizioni

Programma

Filippo La Ganga, analista di Websim con master in analisi tecnica presso
SIAT e in analisi finanziaria presso AIAF, spiega come analizzare
l'andamento di breve termine delle borse per meglio gestire l’apertura,
la gestione e la chiusura della posizione e come individuare i livelli di stop.
I concetti vengono illustrati con esempi su CFD su indici e azioni.
 

Partire dalla base

• Cosa è l’analisi tecnica
• Le figure di inversione e di continuazione
• Il break out

Cosa è il MACD

• Capire i parametri e come vanno impostati
• L’indicatore nelle fasi di mercato: quando utilizzarlo
• Sviluppare l’operatività e filtrare i segnali
• Dalla teoria alla pratica

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Marginazione e vendita allo scoperto
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Individuare le principali figure di inversione e continuazione
• Prendere in autonomia decisioni d’investimento
• Gestire le proprie posizioni

Programma

Il mercato delle materie prime: come si compone e chi partecipa

• Perchè operare sulle commodities
• Il punto sulle commodities più importanti
• Gli strumenti per operare sulle materie prime

Operatività intraday e multiday: quali strumenti

• Futures: caratteristiche generali e esposizione sul mercato
• CFD: cosa sono, vantaggi e differenze
• ETF e ETC: caratteristiche e scheda prodotto

Le strategie possibili e quelle più probabili

• L'utilizzo della leva finanziaria
• Guadagnare dai mercati in discesa: lo short selling
• Gestire la propria posizione: la protezione dell'ordine

Programma

Forex: il mercato delle valute

• Conoscere il Forex
• Operatività e caratteristiche
• Le monete più scambiate

Strumenti per operare su valute: il Multicurrency

• Un conto, tre valute
• Zero costi
• Bonifici e assegni in valuta in ingresso
• Deposito remunerato e cenni sulla fiscalità
• Operatività sui mercati e in marginazione

Futures

• Il CME (Chicago Mercantile Exchange)
• Caratteristiche del prodotto
• Operatività e margini dimezzati

Exchange Traded Funds ed Exchange Traded Commodities

• Caratteristiche, vantaggi e differenze
• Cenni sulla fiscalità
• Tipologie da scegliere

Obbligazioni

• Caratteristiche del prodotto
• Quali scegliere
• Tassi di interesse e rischio paese

Cenni su altri prodotti e servizi

• CFD E Super CFD:trading globale,zero commissioni e leva 100
• Ordini condizionati e automatici

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze
• Gestire in modo appropriato la propria esposizione al mercato

Programma

Notizie, dividendi, aumenti di capitale, indici di bilancio, Ipo, fusioni e
acquisizioni... Guardando ai fondamentali e all’andamento in borsa
delle società coinvolte, Matteo Battaglia di Websim spiega con esempi reali
su azioni e CFD i meccanismi di reazione del mercato e aiuta a valutare
il miglior modo di intervenire, anche se la notizia è ormai già “vecchia”.

Filtrare e prezzare una notizia: siamo ancora in tempo?

• Analisi fondamentale, analisi tecnica, News analysis
• Selezionare la fonte e prezzare la notizia
• Valutare gli effetti sul settore: lateral thinking, analisi sui peers
• Il vecchio adagio “Acquista sui rumors, vendi sulla notizia”

Teoria e pratica: esempi concreti di strategie di trading e investimento

• Introduzione agli strumenti finanziari utilizzati e caratteristiche
• Ipo, M&A, aumenti di capitale e buy back, OPS, OPA
• La posizione finanziaria: debito e cassa, i covenant
• Profit warning, guidance, trimestrali, stacco dividendi e dividendi attesi
• Cambi di management e di strategie
• Notizie e valutazioni sui peers

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno valutare:

• La rilevanza di alcune notizie in base alla propria operatività
• L’effetto delle notizie societarie sulle proprie posizioni e strategie

Programma

Bce, Fed, tassi di interesse, cambi, petrolio, dati macro…
Matteo Battaglia di Websim spiega, con esempi reali
su valute e indici (attraverso ETF, Futures e CFD),
le correlazione fra i mercati e le variabili macro e aiuta a valutare
il miglior modo di intervenire, anche quando … siamo arrivati “tardi”.
 

Trading su indici e valute

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze  

Calendario economico e consigli per operare: effetti sulla nostra operatività

• Dati macro USA ed Europa
• Politiche monetarie e tassi di cambio e di interesse
• Bce, Fed, Quantitative Easing e Bundesbank
• Prezzo del greggio e delle commodity
• Giornate e orari “caldi”, il “Triple witching day” e i roll-over

 
La “Sensitivity analisys”

• Valutare gli effetti sul settore o su un titolo di una variabile macro: oil
• Materie prime e petrolio: energetici e non solo
• Tassi di cambio
• Esposizione geografica e settoriale
• Analisi delle correlazioni storiche

Obiettivo corso

Alla fine del corso i partecipanti sapranno dove cercare e come leggere notizie e
dati macro, valutandone la rilevanza e i possibili effetti sugli indici e valute.

Programma

Davide Capoti, trader di professione nel settore energetico,
spiega la sua operatività in tempo reale sui CFD, con l’utilizzo
di alcuni indicatori di analisi tecnica utilizzati per filtrare segnali operativi.
 

Introduzione al trading con Fineco

• Operare sugli indici quali strumenti finanziari
• Caratteristiche e differenze degli strumenti finanziari

Il trading come hobby e  come professione

• Analisi Trading intraday e Trading multiday
• Differenze e caratteristiche dei diversi approcci

Piano d’azione: come si definisce una strategia operativa

• Riconoscere la forza di un trend
• La scelta del Time Frame
• Utilizzare i “volatility stop” e “medie mobili”
• Individuare i livelli di entrata e di uscita
• Utilizzare  lo stop loss: dove e quando inserirlo

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva
• Vendite allo scoperto

Programma

Il punto sui mercati finanziari: gli indici azionari e obbligazionari

• Uno sguardo ai principali indici mondiali
• Affrontare i mercati con i CFD
• Caratteristiche e vantaggi

Valute e materie prime: la view di mercato

• Andamento delle valute
• Come operare con i principali cambi mondiali
• Il mercato delle materie prime
• I CFD su commodities

 Le principali borse azionarie: LSE e NYSE

• Le caratteristiche principali
• I CFD su azioni americane e inglesi
• Come operare intraday e overnight
• La protezione dell’ordine

Cenni su altri prodotti e servizi

• Long e short sul Forex
• PowerDesk: la piattaforma n°1 ora è gratis con soli 5 eseguiti al mese

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti avranno appreso le caratteristiche dei CFDs e sapranno:

• Scegliere il margine più adeguato
• Impostare le proprie strategie

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base del book e dei vari tipi di ordine

Programma

A caccia di stop

• Le informazioni presenti in una candela
• Supporti e resistenze
• Stop loss e ordini condizionati: dove sono gli stop del mercato?

Dove metto lo stop loss?

• Stop loss monetario e di livello
• Regola base per lo stop monetario
• Lo stop loss in percentuale: quale livello?

Gestione della posizione e tecniche di uscita

• Take profit e trailing stop
• Mediare in perdita o “piramidare”
• Le posizioni “doppie”

Prerequisiti

E’ consigliabile una conoscenza base di:

• Marginazione e short selling
• Azioni, Futures e Forex

Cenni su altri prodotti e servizi

• CFD e SuperCFD: trading globale, zero commissioni e leva 100
• Long e short sul Forex

Obiettivo corso

A fine incontro i partecipanti sapranno:

• Muovere i primi passi nella costruzione del proprio metodo operativo
• Gestire le proprie posizioni

NB: PowerDesk2, marginazione e analisi tecnica sono oggetto di altri corsi dedicati

Programma

Matteo Maggioni e Alessandro De Lorenzo, entrambi trader di professione,
si confrontano in una giornata di operatività live su CFD e Forex spiegando
nel dettaglio alcune tecniche operative basate sull'Analisi Tecnica.
 

• Introduzione agli strumenti utilizzati
• Vantaggi e svantaggi dell’operare in leva
• Definizione del piano d’azione e tecniche d’ingresso
• Indicatori e oscillatori per il trading intraday
• Strumenti tecnici per cavalcare il trend
• Il multi-frame per aumentare l’efficienza dell’operazione
• Entry point, stop loss e take profit
• Importanza dello stop loss
• Costruzione di un metodo di trading

Prerequisiti

E' consigliabile una buona conoscenza di:

• Analisi Tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Programma

Book e inserimento dei primi ordini

• Come si forma il prezzo di un titolo
• Il denaro e la lettera
• La lettura del book: tick, proposte e quantità
• Tipologie di ordine: mercato e limite di prezzo
• Stop Loss e Take Profit

Portafoglio e gestione degli ordini

• Portafoglio di sintesi e di dettaglio
• Gestione della posizione con gli ordini automatici
• Portafoglio offline e reportistica
• Composizione del portafoglio, operazioni societarie e news sui titoli
• Il monitor ordini

Cenni su altri prodotti e servizi

• Il book verticale
• Marginazione short selling per i mercati ribassisti

Obiettivi del corso

A fine incontro i partecipanti sapranno:

• Leggere le informazioni presenti in un book
• Impostare la protezione degli ordini e delle posizioni

Programma

Definizione di Supporti e Resistenze

• Cosa è un Supporto
• Cosa è una Resistenza
• Perchè si creano questi livelli di prezzo
• Come possiamo intervenire con gli ordini automatici

 Gestire una posizione con gli ordini automatici

• Cosa sono gli ordini automatici
• Stop loss: perdita massima e livello di stop
• Take profit: obiettivo di guadagno e livello di take
• Seguire il trend con il trailing stop

Il trading con gli ordini automatici

• Alert di prezzo  
• Condizionati semplici, come utilizzarli
• Condizionati O.c.O due condizioni, un solo ordine
• Condizionati correlati

Cenni su altri prodotti e servizi

• Marginazione e short selling per i mercati ribassisti 
• Chart trading

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Proteggere i propri ordini e le proprie posizione 
• Scegliere l'ordine automatico più adeguato ai propri obiettivi

Programma

Forex: il mercato delle valute

• Conoscere il Forex
• Operatività e caratteristiche
• Le monete più scambiate

Strumenti per operare su valute: il Multicurrency

• Un conto, tre valute
• Zero costi
• Bonifici e assegni in valuta in ingresso
• Deposito remunerato e cenni sulla fiscalità
• Operatività sui mercati e in marginazione

Futures

• Il CME (Chicago Mercantile Exchange)
• Caratteristiche del prodotto
• Operatività e margini dimezzati

Exchange Traded Funds ed Exchange Traded Commodities

• Caratteristiche, vantaggi e differenze
• Cenni sulla fiscalità
• Tipologie da scegliere

Obbligazioni

• Caratteristiche del prodotto
• Quali scegliere
• Tassi di interesse e rischio paese

Cenni su altri prodotti e servizi

• CFD E Super CFD:trading globale,zero commissioni e leva 100
• Ordini condizionati e automatici

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze
• Gestire in modo appropriato la propria esposizione al mercato

Programma

Concetti base

• Perché scegliere gli indici
• Uno sguardo ai mercati europei e americani
• Gli strumenti finanziari per operare

Futures

• Carattestiche generali
• I mercati dei futures
• Calendario delle scadenze

ETF (Exchange Traded Funds)

• Caratteristiche, vantaggi e differenze
• Conoscere l’ETF: come leggere la scheda informativa
• Strumenti tradizionali, a leva e in short
• Costruire una posizione con il piano Replay

CFD: trading globale, zero commissioni e leva 100

• Cosa sono e principali caratteristiche
• Operare con i CFD: l’offerta Fineco
• Fiscalità e Profit&loss

Protezione della posizione

• Gestire il trading con gli ordini automatici
• Inserimento e modifica delle strategy
• Stop loss, take profit e trailing stop

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze
• Gestire in modo appropriato la propria esposizione al mercato