Programma

Notizie, aumenti di capitale, nuove commesse… Guardando ai fondamentali
e all’andamento in borsa delle società coinvolte, Matteo Battaglia di Websim
spiega con esempi reali i meccanismi di reazione del mercato e aiuta a valutare
il miglior modo di intervenire, anche se la notizia è ormai già “vecchia”.

Filtrare e prezzare una notizia: siamo ancora in tempo?

• Analisi fondamentale, analisi tecnica, News analysis e News flow
• Selezionare la fonte e prezzare la notizia
• Valutare gli effetti sul settore: i peers
• Il vecchio adagio “Vendi sulla notizia, acquista sui rumor”

Teoria e pratica: esempi concreti di strategie di trading e investimento

• Aumenti di capitale e buy back, OPS, OPA, OPV
• Profit warning, trimestrali, stacco dividendi e dividendi attesi
• Cambi di management, patti di sindacato
• Notizie e valutazioni  (ex M&A) sui peers

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno valutare:

• La rilevanza di notizie e dati macro in base alla propria operatività
• L’effetto delle notizie societarie sui propri investimenti
• Le strategie più profittevoli

Programma

Bce, Fed, tassi di interesse, cambi, petrolio, dati macro…
Matteo Battaglia di Websim spiega, con esempi reali
su valute e indici (attraverso ETF, Futures e CFD),
le correlazione fra i mercati e le variabili macro e aiuta a valutare
il miglior modo di intervenire, anche quando … siamo arrivati “tardi”.
 

Trading su indici e valute

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze  

Calendario economico e consigli per operare: effetti sulla nostra operatività

• Dati macro USA ed Europa
• Politiche monetarie e tassi di cambio e di interesse
• Bce, Fed, Quantitative Easing e Bundesbank
• Prezzo del greggio e delle commodity
• Giornate e orari “caldi”, il “Triple witching day” e i roll-over

 
La “Sensitivity analisys”

• Valutare gli effetti sul settore o su un titolo di una variabile macro: oil
• Materie prime e petrolio: energetici e non solo
• Tassi di cambio
• Esposizione geografica e settoriale
• Analisi delle correlazioni storiche

Obiettivo corso

Alla fine del corso i partecipanti sapranno dove cercare e come leggere notizie e
dati macro, valutandone la rilevanza e i possibili effetti sugli indici e valute.

Programma

Emanuele Colacchi, ingegnere e trader di professione, illustra
alcuni indicatori ancora poco conosciuti per impostare autonomamente
nuove tecniche di trading per il medio - lungo periodo
e presenta alcuni metodi completi, utili e pratici per operare su azioni e
CFD su indici.
 

Trading su indici e azioni

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze 

Come avvicinarsi ai mercati finanziari

• Tutte le tipologie di tecniche esistenti
• Gli strumenti dell'analisi tecnica
• Prezzo vs indicatori

 
Un oscillatore basato sul tempo

• Dall'alba al tramonto: i principi dell'oscillatore Aroon
• Come identificare l'inizio di un trend
• Come sfruttare la sensibilità dell'oscillatore

Anche il mercato ha i suoi cicli

• Il Commodity Channel Index
• Come impostarlo
• Individuare oggettivamente break out e stagionalità

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Programma

Concetti base

• Cosa sono gli indici azionari e obbligazionari
• Quali informazioni forniscono
• Uno sguardo ai mercati europei e americani
• Gli strumenti finanziari per operare

Le modalità operative

• Come scegliere il time frame
• Individuare livelli strategici operativi
• Dove inserire stop loss e take profit

I prodotti da utilizzare

• il mercato dei futures
• Conoscere l’ETF: come leggere la scheda informativa
• Operare con i CFD: l'offerta Fineco

Protezione della posizione

• Strategie di entrata sui mercati
• Gestire il trading con gli ordini automatici
• Inserimento e modifica delle strategy
• Tecniche di uscita

Cenni su altri prodotti

• Multicurrency: come funziona
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze
• Gestire in modo appropriato la propria esposizione al mercato

Programma

Definizione di Supporti e Resistenze

• Cosa è un Supporto
• Cosa è una Resistenza
• Perchè si creano questi livelli di prezzo
• Rottura o falsa rottura? Come intervenire

 Gestire una posizione con gli ordini automatici

• Cosa sono gli ordini automatici
• Stop loss: perdita massima e livello di stop
• Take profit: obiettivo di guadagno e livello di take
• Seguire il trend con il trailing stop

Il trading con gli ordini condizionati

• Alert di prezzo  
• Condizionati semplici, come utilizzarli
• Condizionati O.c.O due condizioni, un solo ordine
• Condizionati correlati

Cenni su altri prodotti e servizi

• Marginazione e short selling per i mercati ribassisti 
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi
• Multicurrency: come funziona

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Individuare livelli operativi
• Utilizzare gli ordini condizionati per aprire posizioni
   

Programma

Notizie, aumenti di capitale, nuove commesse… Guardando ai fondamentali
e all’andamento in borsa delle società coinvolte, Matteo Battaglia di Websim
spiega con esempi reali i meccanismi di reazione del mercato e aiuta a valutare
il miglior modo di intervenire, anche se la notizia è ormai già “vecchia”.

Filtrare e prezzare una notizia: siamo ancora in tempo?

• Analisi fondamentale, analisi tecnica, News analysis e News flow
• Selezionare la fonte e prezzare la notizia
• Valutare gli effetti sul settore: i peers
• Il vecchio adagio “Vendi sulla notizia, acquista sui rumor”

Teoria e pratica: esempi concreti di strategie di trading e investimento

• Aumenti di capitale e buy back, OPS, OPA, OPV
• Profit warning, trimestrali, stacco dividendi e dividendi attesi
• Cambi di management, patti di sindacato
• Notizie e valutazioni  (ex M&A) sui peers

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno valutare:

• La rilevanza di notizie e dati macro in base alla propria operatività
• L’effetto delle notizie societarie sui propri investimenti
• Le strategie più profittevoli

Programma

Bce, Fed, tassi di interesse, cambi, petrolio, dati macro…
Matteo Battaglia di Websim spiega, con esempi reali
su valute e indici (attraverso ETF, Futures e CFD),
le correlazione fra i mercati e le variabili macro e aiuta a valutare
il miglior modo di intervenire, anche quando … siamo arrivati “tardi”.
 

Trading su indici e valute

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze  

Calendario economico e consigli per operare: effetti sulla nostra operatività

• Dati macro USA ed Europa
• Politiche monetarie e tassi di cambio e di interesse
• Bce, Fed, Quantitative Easing e Bundesbank
• Prezzo del greggio e delle commodity
• Giornate e orari “caldi”, il “Triple witching day” e i roll-over

 
La “Sensitivity analisys”

• Valutare gli effetti sul settore o su un titolo di una variabile macro: oil
• Materie prime e petrolio: energetici e non solo
• Tassi di cambio
• Esposizione geografica e settoriale
• Analisi delle correlazioni storiche

Obiettivo corso

Alla fine del corso i partecipanti sapranno dove cercare e come leggere notizie e
dati macro, valutandone la rilevanza e i possibili effetti sugli indici e valute.

Programma

Spread, curva dei tassi e il mercato del credito: il Bond Center

• Definizione di obbligazione e tipologie di emittenti 
• Cedola, e rendimento come valutarle
• Acquistare in asta di collocamento o sul mercato?
• Il bund e lo spread con i titoli di stato

Il Mercato azionario

• Cosa è un azione
• Collocamento e mercato secondario
• Il book di negoziazione e inserimento ordine
• Valutazione e fondamentali
• Ordini automatici e proteggi posizione

Le correlazione tra i mercati azionari e obbligazionari

• Proporzioni tassi prezzo obbligazioni
• Gli effetti del cambiamento del rendimento
• Come reagiscono i mercati

Cenni su altri prodotti e servizi

• CFD e Super CFD: trading globale, zero commissioni e leva 100
• Vantaggi fiscali e operativi
• Il Multicurrency

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Individuare, scegliere e negoziare i titoli obbligazionari
• Aggiornarsi sulle dinamiche del mercato azionario

NB: Analisi Tecnica è oggetto di altro corso dedicato

Programma

Concetti base

• Cosa sono gli indici azionari e obbligazionari
• Quali informazioni forniscono
• Uno sguardo ai mercati europei e americani
• Gli strumenti finanziari per operare

Le modalità operative

• Come scegliere il time frame
• Individuare livelli strategici operativi
• Dove inserire stop loss e take profit

I prodotti da utilizzare

• il mercato dei futures
• Conoscere l’ETF: come leggere la scheda informativa
• Operare con i CFD: l'offerta Fineco

Protezione della posizione

• Strategie di entrata sui mercati
• Gestire il trading con gli ordini automatici
• Inserimento e modifica delle strategy
• Tecniche di uscita

Cenni su altri prodotti

• Multicurrency: come funziona
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze
• Gestire in modo appropriato la propria esposizione al mercato

Programma

Mercati e calendario economico

• Andamento indici e valute
• Focus sugli indici azionari: Italia, Europa, Usa e mondo
• News, dividendi, analisi e strategie
• Calendario macroeconomico e aspettative
• IPO, collocamenti e operazioni societarie

Grafici interattivi e analisi fondamentale

• Lo stock screener e le liste trading
• Scheda titolo e dati societari
• Rappresentazione grafica di dividendi e operazioni societarie
• Grafici comparativi

Cenni su altri prodotti e servizi

• PowerDesk: la piattaforma n°1 ora è gratis con soli 5 eseguiti al mese
• Vista spread e grafici di analisi tecnica

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Individuare i report finanziari più significativi per la propria operatività
• Selezionare i titoli più interessanti
• Comparare i grafici di strumenti finanziari diversi

NB: Analisi Tecnica e PowerDesk sono oggetto di altri corsi dedicati

Programma

Caratteristiche generali 

• Il lotto: dimensione, tick e controvalori
• Operatività con margini dimezzati 
• I mercati disponibili e tutta l'offerta futures
• Calendario delle scadenze

Strategie operative e live trading

• Operatività intraday e multiday 
• Quali indicatori utilizzare  
• Come gestire una posizione
• Regole di uscita dal mercato

Cenni ad altri prodotti e servizi

• Multicurrency: come funziona
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi

Programma

Mercati sotto controllo

• In diretta dai mercati: news, , spread e calendario macroeconomico
• Market Bar: seguire le quotazione dei principali  indici mondiali
• Come scegliere i prodotti a disposizione

Cambi, mercati azionari e obbligazionari

• “Cambia valuta” e operatività in USD, CHF e GBP
• Il Forex: il mercato delle valute
• Azioni e obbligazioni: i mercati principali
• Il portafoglio e la gestione della posizione

Grafici di analisi tecnica

• Tutte le tipologie di grafico
• Studi di analisi tecnica
• Indicatori e oscillatori: come e quando utilizzarli

Interpretare un book di mercato

• Compratori e venditori: quali sono le loro intenzioni
• Gli ordini iceberg: come individuarli
• Gli ordini automatici: come utilizzarli

Cenni su altri prodotti e servizi

• Multicurrency: come funziona
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi 

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Scegliere gli ordini più adatti alla propria operatività
• Impostare e salvare i grafici di PoweDesk

NB: La teoria di analisi tecnica è argomento di altri corsi dedicati

Programma

L'andamento degli indici azionari e obbligazionari

• I principali indici mondiali: la view di mercato
• Individuare livelli grafici per operare
• Gli strumenti da utilizzare: i CFD

Uno sguardo ai mercati azionari

• Le azioni del momento
• i CFD su azioni americane e inglesi
• Il rischio di cambio

Valute e materie prime: la view di mercato

• Valute mondiali: perchè si muovono e politiche monetarie
• Le correlazioni tra valute e materie prime
• il mercato delle commodities e CFD

Cenni ad altri prodotti

• Clienti professionali: requisiti e vantaggi
• Multicurrency: come funziona
• Powerdesk: la piattaforma n. 1 d'Europa

Programma

Alessandro De Lorenzo, trader di professione, spiega nel dettaglio
 una tecnica operativa con l'utilizzo dell'indicatore ICHIMOKU
per cogliere le opportunità di trading Intraday e Multiday
 

Money Management

• Martingala vs Antimartingala
• Un metodo alternativo: il fixed fractional method 

L'indicatore Ichimoku

• La sua costruzione e interpretazione
• Bullish e Bearish area
• Principali segnali opera

 
L'utilizzo dell'indicatore nei multi time frame

• Dall'intraday al trading di posizione
• La gestione della posizione
• Punti di uscita

Metodo Generale per sviluppare una strategia vincente

• Ottimizzare i punti di ingresso
• Fissare i target di profitto
• L’importanza dello stop-loss per incrementare le prestazioni

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Programma

Matteo Maggioni, trader di professione dal 1999,
mostra la sua operatività sui CFD attraverso l’analisi Intermarket,
chiarendo alcune applicazioni chiave di Analisi Tecnica e di Macroeconomia.
 

Ciclo economico e mercati

• Conoscere i legami tra i diversi mercati finanziari
• Analizzare il rapporto di due mercati: la forza relativa
• Il ciclo economico per orientarsi al meglio
• Tassi di interesse e altri drivers

Introduzione ai mercati finanziari

• Operare su indici, valute e materie prime: tutti gli strumenti finanziari
• Caratteristiche e differenze

Definire una strategia operativa

• Come scegliere i titoli per operare
• Strategie per entrare sui mercati
• Come gestire le posizioni
• Chiudere le operazioni: Timing e P&L

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Obiettivo corso

A fine incontro i partecipanti sapranno:

• Considerare il trading come “attività d’impresa”
• Impostare e valutare le tecniche di trading

Programma

Le basi

• Teoria di Dow: come nascono i trend di mercato
• Cosa c'è dietro supporti e resistenze
• Principali figure di inversione
• Lo studio dei volumi e flussi di denaro

Indicatori e oscillatori: quando sono utili

• Interpretazione di indicatori e oscillatori
• il "magnetismo" delle medie mobili
• MACD: approfondimenti e riflessioni
• RSI e Momentum: conoscerli per applicarli

Costruire un metodo di trading

• Prima di iniziare: il Money Management
• Impostare una tecnica di trading
• Gestire la posizione da trader professionista
• Errori da evitare

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Marginazione e vendita allo scoperto
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Costruire in autonomia una strategie di trading
• Gestire le proprie posizioni e il rischio di mercato

Programma

Angelo Prataviera,Cryptocurrencies Specialist - Investment & Asset Manager presso LMP FINANCE SA (Lugano),
è da sempre molto attento agli aspetti psicologici del trading,
che suggerisce di gestire con tecniche a rischio contenuto basate su
patterns a candele giornaliere e volte a individuare e cogliere trend che
possono mantenersi anche oltre una settimana.

Trading: tra hobby e professione

• Perché fare trading?
• Come impostare l’attività di trading finanziario?
• Noi siamo il nostro peggior nemico: emotività e distacco dai mercati 

Prima di iniziare: teoria e tecnica

• Cos’è lo “short term trading”?
• Come accorciare la distanza tra teoria e pratica
• Scegliamo le tecniche di trading più adatte a noi

I pattern che funzionano

• Cosa sono i pattern, quando e perché applicarli
• Serie di pattern ad alta probabilità di successo
• Insidie nell’uso dei pattern: come vanno usati veramente?

Esempi di "attacchi mirati" al mercato

• Applicazione live delle tecniche presentate
• CFD su Indici e azioni
• Possibilità di multi frame trading

Prerequisiti

E’ consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti avranno gli strumenti per:

• Affrontare il trading con disciplina
• Limitare le perdite "emotive"