Programma

Angelo Prataviera, Investment Manager presso Swan Asset Management
(SA) Svizzera, espone tecniche a rischio contenuto basate sulle false rotture
come utile supporto per il controllo emotivo nello short term trading.
 

La psicologia

• Emotività fuori controllo e perdite finanziarie
• Imparare dagli errori
• Costruire la propria metodologia

Il tempo e l’andamento dei mercati

• Leggere l'andamento dei mercati
• Strategie operative di breve termine: utilizzo e vantaggi
• Operare con il tempo a nostra disposizione

False rotture e tecniche di trading

• Come scegliere la propria strategia
• Tecniche di entrata, gestione e uscita
• Principi di Trade Management e riduzione del rischio

Esempi di "attacchi mirati"

• Applicazioni live delle tecniche presentate
• Azioni italiane e estere con i CFD
• Scelta del Time Frame

Prerequisiti

E’ consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti avranno gli strumenti per:

• Affrontare il trading con disciplina
• Limitare le perdite "emotive"

Programma

Davide Capoti, trader di professione nel settore energetico,
spiega la sua operatività in tempo reale sui CFD, con l’utilizzo
di alcuni indicatori di analisi tecnica utilizzati per filtrare segnali operativi.
 

Trading su indici e azioni

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze 

Il trading come hobby e come professione

• Analisi trading intraday e trading multiday
• Differenze e caratteristiche dei diversi approcci

 
Piano d’azione: come si definisce una strategia operativa

• Riconoscere la forza di un trend
• La scelta del Time Frame
• Utilizzare i “volatility stop” e “medie mobili”
• Individuare i livelli di entrata e di uscita
• Utilizzare  lo stop loss: dove e quando inserirlo

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Programma

L'importanza del Money Management

• Cosa è e come si compone
• Trovare l'esposizione ideale
• Come gestire l'entrata sul mercato
• Come gestire la chiusura della posizione

 L'effetto leva: rischi e opportunità

• L'esposizione: quanto è importante
• La gestione del rischio
• Come amplificare le proprie performance: acquistare in leva
• L'importanza dello stop loss: monetario e di livello

Lo short selling: cosa è e come utilizzarlo

• Guadagnare dai mercati in discesa: la vendita allo scoperto
• Coprire le posizioni di lungo periodo
• Le fasi di mercato e la volatilità
• Ampiezza del servizio e attivazione

Cenni su altri prodotti e servizi

• Il book verticale 
• PowerDesk
• Multicurrency

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Trovare l'esposizione ideal  
• Gestire il rischio di portafoglio e di posizione

Programma

Concetti base

• Cosa sono gli indici azionari e obbligazionari
• Quali informazioni forniscono
• Uno sguardo ai mercati europei e americani
• Gli strumenti finanziari per operare

Le modalità operative

• Come scegliere il time frame
• Individuare livelli strategici operativi
• Dove inserire stop loss e take profit

I prodotti da utilizzare

• il mercato dei futures
• Conoscere l’ETF: come leggere la scheda informativa
• Operare con i CFD: l'offerta Fineco

Protezione della posizione

• Strategie di entrata sui mercati
• Gestire il trading con gli ordini automatici
• Inserimento e modifica delle strategy
• Tecniche di uscita

Cenni su altri prodotti

• Multicurrency: come funziona
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze
• Gestire in modo appropriato la propria esposizione al mercato

Programma

Le basi

• Teoria di Dow: come nascono i trend di mercato
• Cosa c'è dietro supporti e resistenze
• Principali figure di inversione
• Lo studio dei volumi e flussi di denaro

Indicatori e oscillatori: quando sono utili

• Interpretazione di indicatori e oscillatori
• il "magnetismo" delle medie mobili
• MACD: approfondimenti e riflessioni
• RSI e Momentum: conoscerli per applicarli

Costruire un metodo di trading

• Prima di iniziare: il Money Management
• Impostare una tecnica di trading
• Gestire la posizione da trader professionista
• Errori da evitare

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Marginazione e vendita allo scoperto
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Costruire in autonomia una strategie di trading
• Gestire le proprie posizioni e il rischio di mercato

Programma

Il trader indipendente Paul Cerimele condivide la sua esperienza di scalper e trader
multi-day operando a mercati aperti su indici, azioni e valute. Le tecniche adoperate
si basano sui gap di prezzo e tendono a individuare le inversioni dei trend giornalieri.
 

Trading su indici e forex

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze

Dal trading occasionale al "vivere di trading"

• Presentazione del trader e del suo percorso
• Propensione al rischio e segnali di mercato: come si influenzano
• Il trading come professione: un punto di arrivo

Gli elementi fondamentali di una strategia

• Timing di entrata
• Gestione della posizione
• Timing di uscita

Tecniche di trading applicate ai mercati

• Intraday: i gap di prezzo
• Overnight: medie mobili e oscillatori
• Apertura delle posizioni, regole di gestione e chiusura

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Obiettivo corso

A fine incontro i partecipanti sapranno:

• Considerare il trading come “attività d’impresa”
• Impostare e valutare le tecniche di trading

Programma

Filippo La Ganga, analista di Websim con master in analisi tecnica presso
SIAT e in analisi finanziaria presso AIAF, spiega come analizzare
l'andamento di breve termine delle borse per meglio gestire una posizione
e individuare i livelli di entrata, uscita e stop loss.
I concetti vengono illustrati con esempi su CFD su azioni americane e CFD su indici.
 

Trading su indici e azioni

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze

Definizione di trend e di volatilità

• Come individuare i trend di mercato
• Misurare la volatilità di mercato
• Principali utilizzi della media mobile

Regressione lineare

• Cosa è e come si calcola
• Tutti i vantaggi rispetto alla media mobile
• Come settarla al meglio

Il Donchian Channel

• L'indicatore a confronto con le Bande di Bollinger
• Come gestire la posizione
• Far correre i profitti con una tecnica d'uscita dinamica

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Analisi tecnica
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Utilizzare una tecnica di swing trading
• Prendere in autonomia decisioni di trading
• Gestire le proprie posizioni

Programma

Filippo La Ganga, analista di Websim con master in analisi tecnica presso
SIAT e in analisi finanziaria presso AIAF, spiega come sfruttarel
la forte volatilità dei titoli che caratterizza le prime ore di mercato aperto 
per individuare livelli di entrata e di uscita e stop loss per operazioni da chiudere in giornata
I concetti vengono illustrati con esempi su CFD su azioni americane.
 

Trading su azioni

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze

Opening range breakout

• Cos'è il breakout di prezzo
• Individuare i livelli di ingresso 
• Gestire la posizione con gli ordini automatici

Studiare il trend e la volatilità per filtrare i falsi segnali

• Come selezionare i titoli in base al trend
• Come selezionare i titoli in base alla volatilità
• Misurare la volatilità di mercato

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Analisi tecnica
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Utilizzare una tecnica di trading intraday
• Prendere in autonomia decisioni di trading
• Gestire le proprie posizioni

Programma

Fondi comuni di investimento

• Modello multi-marca e caratteristiche del prodotto
• Il gestore e il benchmark: come si batte
• Ricerca, schede, grafici, rendimenti, rating e confronti
• News e lista dei preferiti
• PIC oppure PAC? I piani di accumulo

ETF e ETC

• Caratteristiche e vantaggi: investimenti diretti e indiretti
• Scheda, analisi, quotazioni, book e allarmi sui prezzi
• Investimenti automatici
• ETF e ETC short e a leva

Obbligazioni

• Caratteristiche del debito: emittenti, cedole, scadenza e rendimento
• Il rating e i gestori dei fondi obbligazionari
• Schede di prodotto e book a 5 livelli in push
• Arbitraggi sui mercati

Il Multicurrency

• Speculazione sulle valute: quali prospettive?
• Mercati azionari esteri: valuta locale o CFD?
• I futures del CME: indici, valute, commodities
• Differenza tra rischio di mercato e rischio di cambio

Cenni su altri prodotti e servizi

• Core Series: diversificazione e servizi evoluti
• CFD e Super CFD: trading globale, zero commissioni e leva 100
• Vendita allo scoperto di obbligazioni e titoli di Stato
• Forex e "carry trade"

Programma

Il mercato delle materie prime: come si compone e chi partecipa

• Perchè operare sulle commodities
• Il punto sulle commodities più importanti
• Gli strumenti per operare sulle materie prime

Operatività intraday e multiday: quali strumenti

• Futures: caratteristiche generali e esposizione sul mercato
• CFD: cosa sono, vantaggi e differenze
• ETF e ETC: caratteristiche e scheda prodotto

Le strategie possibili e quelle più probabili

• L'utilizzo della leva finanziaria
• Guadagnare dai mercati in discesa: lo short selling
• Gestire la propria posizione: la protezione dell'ordine

Programma

Mercati sotto controllo 

•  In diretta dai mercati: news, , spread e calendario macroeconomico
• Market bar: seguire le quotazioni dei principali indici mondiali 
• Come scegliere i prodotti a disposizione 

Cambi, mercati azionari e obbligazionari

• “Cambio valuta” e operatività
• Il Forex: il mercato delle valute
• Azioni e obbligazioni: i mercati principali
• Il portafoglio e la gestione della posizione

Come entrare sul mercato

• Tipologie di ordine: mercato e prezzo limite
• Stop loss, take profit e trailing stop e ordini condizionati
• P&L della posizione

Grafici di analisi tecnica

• Tutte le tipologie di grafici
• Studi di analisi tecnica
• Indicatori e oscillatori: come e quando utilizzarli

Interpretare un book di mercato

• Compratori e venditori: quali sono le loro intenzioni
• Gli ordini iceberg e come individuarli
• Gli ordini automatici: come utilizzarlii

Cenni su altri prodotti e servizi

• Clienti professionali: requisiti e vantaggi
• Multicurrency: come funziona
• CFD e Super CFD: trading globale, zero commissioni e leva 100

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Negoziare le valute per fini speculativi e di copertura
• Aprire e gestire le proprie posizioni

Programma

Caratteristiche

• Lo sviluppo dei mercati valutari
• Cosa muove i  rapporti tra le diverse monete
• CFD FX: caratteristiche e differenze con il Multicurrency

L'operatività

• Cosa comprare e cosa vendere
• Copertura di un portafoglio azionario dal rischio cambio
• Differenziale tassi e effetto leva: quando conviene

Come entrare sul mercato

• Tipologie di ordine: mercato e prezzo limite
• Stop loss, take profit e trailing stop e ordini condizionati
• P&L della posizione

Cenni su altri prodotti

• Clienti professionali: requisiti e vantaggi
• Multicurrency: come funziona
• CFD e Super CFD: trading globale, zero commissioni e leva 100

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Negoziare le valute per fini speculativi e di copertura
• Aprire e gestire le proprie posizioni

Programma

Filippo La Ganga, analista di Websim con master in analisi tecnica presso
SIAT e in analisi finanziaria presso AIAF, spiega come analizzare
l'andamento di breve termine delle borse per meglio gestire una posizione
e individuare i livelli di entrata, uscita e stop loss.
I concetti vengono illustrati con esempi su CFD su azioni americane e CFD su indici.
 

Trading su indici e azioni

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze

Definizione di trend e di volatilità

• Come individuare i trend di mercato
• Misurare la volatilità di mercato
• Principali utilizzi della media mobile

Regressione lineare

• Cosa è e come si calcola
• Tutti i vantaggi rispetto alla media mobile
• Come settarla al meglio

Il Donchian Channel

• L'indicatore a confronto con le Bande di Bollinger
• Come gestire la posizione
• Far correre i profitti con una tecnica d'uscita dinamica

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Analisi tecnica
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Utilizzare una tecnica di swing trading
• Prendere in autonomia decisioni di trading
• Gestire le proprie posizioni

Programma

Filippo La Ganga, analista di Websim con master in analisi tecnica presso
SIAT e in analisi finanziaria presso AIAF, spiega come sfruttarel
la forte volatilità dei titoli che caratterizza le prime ore di mercato aperto 
per individuare livelli di entrata e di uscita e stop loss per operazioni da chiudere in giornata
I concetti vengono illustrati con esempi su CFD su azioni americane.
 

Trading su azioni

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze

Opening range breakout

• Cos'è il breakout di prezzo
• Individuare i livelli di ingresso 
• Gestire la posizione con gli ordini automatici

Studiare il trend e la volatilità per filtrare i falsi segnali

• Come selezionare i titoli in base al trend
• Come selezionare i titoli in base alla volatilità
• Misurare la volatilità di mercato

Prerequisiti

E' consigliabile una conosenza base di:

• Analisi tecnica
• Ordini limite, mercato e condizionati

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Utilizzare una tecnica di trading intraday
• Prendere in autonomia decisioni di trading
• Gestire le proprie posizioni

Programma

Mercati e calendario economico

• Andamento indici e valute
• Focus sugli indici azionari: Italia, Europa, Usa e mondo
• News, dividendi, analisi e strategie
• Calendario macroeconomico e aspettative
• IPO, collocamenti e operazioni societarie

Grafici interattivi e analisi fondamentale

• Lo stock screener e le liste trading
• Scheda titolo e dati societari
• Rappresentazione grafica di dividendi e operazioni societarie
• Grafici comparativi

Cenni su altri prodotti e servizi

• PowerDesk: la piattaforma n°1 ora è gratis con soli 5 eseguiti al mese
• Vista spread e grafici di analisi tecnica

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Individuare i report finanziari più significativi per la propria operatività
• Selezionare i titoli più interessanti
• Comparare i grafici di strumenti finanziari diversi

NB: Analisi Tecnica e PowerDesk sono oggetto di altri corsi dedicati

Programma

Mercati sotto controllo 

•  In diretta dai mercati: news, , spread e calendario macroeconomico
• Market bar: seguire le quotazioni dei principali indici mondiali 
• Come scegliere i prodotti a disposizione 

Cambi, mercati azionari e obbligazionari

• “Cambio valuta” e operatività
• Il Forex: il mercato delle valute
• Azioni e obbligazioni: i mercati principali
• Il portafoglio e la gestione della posizione

Come entrare sul mercato

• Tipologie di ordine: mercato e prezzo limite
• Stop loss, take profit e trailing stop e ordini condizionati
• P&L della posizione

Grafici di analisi tecnica

• Tutte le tipologie di grafici
• Studi di analisi tecnica
• Indicatori e oscillatori: come e quando utilizzarli

Interpretare un book di mercato

• Compratori e venditori: quali sono le loro intenzioni
• Gli ordini iceberg e come individuarli
• Gli ordini automatici: come utilizzarlii

Cenni su altri prodotti e servizi

• Clienti professionali: requisiti e vantaggi
• Multicurrency: come funziona
• CFD e Super CFD: trading globale, zero commissioni e leva 100

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Negoziare le valute per fini speculativi e di copertura
• Aprire e gestire le proprie posizioni

Programma

Angelo Prataviera, Cryptocurrencies Specialist - Investment & Asset Manager presso LMP FINANCE SA (Lugano),
 mostra come con i ritracciamenti, le estensioni di Fibonacci e lo studio del volume di scambio,
 si possono ricercare degli Swing di prezzo dove poter operare con un ottimo rapporto rischio rendimento
 L'obiettivo è quello di migliorare la pianificazione delle proprie operazioni e la precisione
 ed affidabilità di entrate ed uscite dal mercato avendo un maggior controllo emotivo prima e durante l'operazione.

Trading su indici e azioni, anche con i CFD

• Introduzione agli strumenti  finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze 

Il trading con Fibonacci

• Il fascino della serie numerica
• Ritracciamenti: solo supporti e resistenze?
• Estensioni e obiettivi
• Simmetrie di mercato
• I pattern di prezzo con Fibonacci: entrate ed uscite dal mercato
• Valori misurati e confluenze

Come analizzare il volume nel mercato azionario

• Caratteristiche e limiti d'interpretazione
• Relazioni elementari tra prezzo e volume
• Esempi pratici sull'utilizzo della strategie operativa

Prerequisiti

E’ consigliabile una conoscenza base di:

• Interpretazioni di un grafico e candele
• Concetti basilari di supporto e resistenza statici e dinamici
• Marginazione e operatività long e short

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti avranno gli strumenti per:

• Affrontare il trading con disciplina
• Limitare le perdite "emotive"

Programma

Filippo La Ganga e Matteo Battaglia, entrambi analisti in Websim,
mettono a confronto gli strumenti che utilizzano quotidianamente per
definire le loro strategie operative, sottolineando l'importanza della sinergia
tra le due analisi per avere un quadro più chiaro dei mercati finanziari.                                                                                                                            
 

Punti di forza e debolezza dell'analisi tecnica e fondamentale

• Cosa studia l'analisi tecnica
• Cosa studia l'analisi fondamentale
• Primo round

Target price nel lungo e breve periodo

• Come calcolare i target di prezzo con l'AT
• La forza dei numeri nell'AF
• Confronto sull'arco temporale

Studio "fondamentale" delle notizie

• Valutare l'attendibilità della fonte
• Prezzare la notizia
• Sviluppare il "pensiero laterale"

Velocità e profondità dell'analisi

• Analizzare gli strumenti in tempi rapidi
• Fissare gli obiettivi di guadagno
• I prezzi mostrano tutto: gli stop loss

Esempi pratici e consigli operativi

• I market mover del momento
• La situazioni grafiche più interessanti
• La strada migliore

Prerequisiti

E' consigliabile una buona conoscenza di:

• Analisi Tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto

Programma

Caratteristiche generali 

• Il lotto: dimensione, tick e controvalori
• Operatività con margini dimezzati 
• I mercati disponibili e tutta l'offerta futures
• Calendario delle scadenze

Strategie operative e live trading

• Operatività intraday e multiday 
• Quali indicatori utilizzare  
• Come gestire una posizione
• Regole di uscita dal mercato

Cenni ad altri prodotti e servizi

• Multicurrency: come funziona
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi

Programma

Definizione diSupporti e Resistenze

• Cosa è un Supporto 
• Cosa è una resistenza
• Come si creano questi livelli
• Rottura o falsa rottura? Come intervenire

Gestire la posizione con gli ordini automatici 

• Stop Loss: perdita massima e di livello
• Take Profit: Obiettivo di guadagno e di livello
• Seguire il trend con il Trailing Stop
• Esempi pratici

Il trading con gli ordini condizionati 

• Alert di prezzo
• Condizionati semplici, come utilizzarli
• Condizionati O.c.O: due condizioni, un solo ordine
• Condizionati correlati

Cenni su altri prodotti e servizi

• Marginazione e Short Selling per i mercati ribassisti
• Clienti professionali: requisiti e vantaggi
• Il Multicurrency

Obiettivo corso

A fine incontro, i partecipanti sapranno:

• Individuare, livelli grafici importanti
• Scegliere l'ordine automatico più adeguato ai propri obiettivi

NB: Analisi Tecnica è oggetto di altro corso dedicato

Alessandro De Lorenzo, trader di professione, spiega nel dettaglio
una tecnica operativa basata sull'Analisi Tecnica per cavalcare i trend
nel breve periodo.
La tecnica verrà illustrata nell’operatività live su CFD su indici e CFDFx.

Programma

Trading su indici e valute

• Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
• Caratteristiche e differenze

Definire punti di massimo e di minimo e tracciare le linee di trend

• Il Supertrend per cavalcare il mercato
• Indicatore di Momentum come filtro all'operatività

Il multiframe per filtrare l'operatività

• Come usare grafici con differente time-frame per limitare falsi segnali

Money Management per gestire il capitale

• Definizione di Money Management
• Due approcci a confronto
• Come dimensionare i trade rispetto al capitale allocato

Obiettivo del corso

• Individuare e cavaltare i trend sul breve periodo
• Gestire il budget allocato al trading in modo più consapevole

Prerequisiti

E' consigliabile una conoscenza base di:

• Nozioni base di analisi tecnica
• Tipologie di ordini
• Operatività in leva e vendite allo scoperto