Nota: per il calcolo delle cedole in valuta diversa da Euro, viene utilizzato il tasso di cambio ufficiale BCE del giorno precedente al pagamento.
Ti informiamo che l’eventuale liquidità presente sul conto corrente tecnico (derivante ad esempio da stacco cedole, dividendi o vendita dei titoli a garanzia
è dato da Pf-Pi+R-C+D dove: - Pf: Controvalore Finale - Pi: Controvalore Iniziale - R: Somma delle uscite - C: Somma delle entrate - D: Dividendi e cedole
compravendita degli strumenti posti a garanzia e sul quale verrà accreditata tutta la liquidità riveniente dai titoli messi a pegno (proventi, stacco cedole
I fondi incassano gli utili distribuiti dalle imprese e, periodicamente, li redistribuiscono fra i sottoscrittori sotto forma di quote o cedole.
Fondi: mostra gli importi addebitati sul conto corrente nel periodo che decorre tra l’inserimento dell’ordine d’acquisto e l’eseguito - Accredito cedole
vendite Auto e moto Incassi da vendite Immobili Incassi da vendite Altro Interessi Competenze C/C Interessi Port. remunerato Interessi Altro Investimenti Cedole
Il Risultato è dato da Av + U – E + D dove: Av: Controvalore attuale U: Somma delle uscite E: Somma delle entrate D: Dividendi e cedole accreditati in
proventi da distribuire, in alcuni casi fissata in valore percentuale dal regolamento di gestione, è ovviamente in funzione dell'andamento del fondo (cedole
2024 Data valuta: 08/01/2024 (Data di acquisto piu' 2 giorni di borsa aperta) Data di emissione: 13/04/2023 Data di Rimborso: 30/10/2031 Data stacco cedole
pagina che include le eventuali operazioni in corso in attesa di registrazione, come ad esempio operazioni di compravendita sui fondi o accredito di cedole
per garantire agli investitori una protezione contro l’aumento dei prezzi in quanto, sia il capitale rimborsato a scadenza (valore facciale) sia le cedole